🏢 MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA — CNPJ 14.092.519/0001-51 PORTA 3002
⚖️

Montana Multi-Empresa — Conciliação v3

Sistema de Conciliação Financeira · Backend Node.js + SQLite · Porta 3002

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Extratos
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NFs
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Contratos
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Pagamentos
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Vinculados
📅 PERÍODO
Todos os períodos
📊 Dashboard
🏦 Extratos
🧾 Notas Fiscais
📋 Contratos
💵 Pagamentos
💸 Despesas
🏛️ Prefeitura
📥 Importar
📈 Fluxo de Caixa
📄 Relatórios
📋 Certidões
🏛️ Licitações
🧮 Calculadora
📊 DRE
💰 Margem
📈 Reajuste
🏛️ Retenções
🏦 Conta Vinculada
👥 RH / DP
📄 Boletins
🔗 Conciliação 3V
⚙️ Keywords
🏛️ Consolidado
🔍 Auditoria
⚙️ Config
Carregando dashboard
📊 Fluxo de Caixa Mensal
Créditos (entradas) Débitos (saídas)
🎯 Status da Conciliação
🚨 Alertas e Pendências
💰 Últimos Créditos Recebidos
📋 Top Contratos — Receita vs Despesa
🔗 VINCULAÇÃO DE LANÇAMENTOS Vinculados: 0 · Pendentes: 0
💸 DESPESAS Total: 0 · Pendentes: 0
Carregando dados da Prefeitura
📋 Gestões/Contratos
💵 Pagamentos
🧾 Notas Fiscais
🔗 Conciliação
🌐 WebISS

📥 Importar Dados

🏦 Extrato Bancário

CSV com colunas: ID, Mês, Data, Histórico, Débito, Crédito...

💵 Pagamentos

CSV da Prefeitura/Órgãos com OB, Gestão, Valor Pago...

🏛️ Liquidações

CSV de liquidações com Empenho, Gestão, Valor Liquidado...

💸 Despesas / Contas a Pagar

CSV: Data;Categoria;Fornecedor;CNPJ;NF;Descrição;Valor Bruto;Competência

Histórico de Importações

TipoArquivoRegistrosDataStatus

📂 OFX / Extrato Bancário

Arquivo OFX do banco (Open Financial Exchange) — versões 1.x SGML e 2.x XML

Relatórios e Exportações

Exporte dados filtrados por período em CSV ou Excel

🏦
Conciliação Bancária
Extratos com status, contratos vinculados
💵
Pagamentos Recebidos
OBs, gestão, favorecido, valores pagos
📋
Contratos e Parcelas
Contratos ativos, pago vs aberto, parcelas
💸
Despesas e Retenções
Fornecedores, folha, impostos, retenções
🧾
Notas Fiscais Emitidas
NFs com impostos, retenções, valores
📑
Apuração PIS/COFINS
Regime de caixa, retenções, vencimentos
📈
Lucro por Contrato
Receita - Despesas NF por contrato
⏳
A Receber por Contrato
Parcelas pendentes, em atraso e NFs a emitir
📊
Relatório Completo
Todas as abas em um único Excel
Inclui: Conciliação, Pagamentos, Contratos, Parcelas, Despesas, NFs, Apuração PIS/COFINS e A Receber

📈 Fluxo de Caixa Projetado

Projeção baseada em contratos ativos + média de despesas dos últimos 3 meses

Carregando projeção
Receita vs Despesa Projetada
■ Receita ■ Despesa
* Otimista: +10% receita, despesas crescem 2%/mês · Realista: receita e despesa constantes · Pessimista: aplica inadimplência histórica + despesas crescem 5%/mês
📅 Previsão por Parcelas Reais — Próximos 3 meses baseado nas parcelas cadastradas (não estimativa)
Carregando parcelas…
📋 CERTIDÕES
🏛️ ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES

🧮 Calculadora de Preço de Posto

SALÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS (%)
INSUMOS (R$/mês por posto)
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO (%)
RESULTADO DO CÁLCULO
Preencha os campos ao lado para calcular automaticamente

📊 DRE — Demonstração do Resultado do Exercício

Gerado automaticamente a partir de extratos, notas fiscais e despesas

Carregando DRE...
Receita vs Saídas por Mês

💰 Margem e Lucro por Contrato

Receita vinculada - Despesas alocadas ao contrato

até
📈 Evolução da Margem Mensal
Ranking de Margem por Contrato

📈 Gestão de Reajuste Contratual

Alertas de vencimento e reajuste por contrato

🏛️ Análise de Retenções Tributárias

Comparação NF a NF: retenção real vs. expectativa legal (INSS, IR, ISS, CSLL, PIS, COFINS)

Carregando análise de retenções
📊 Real vs. Esperado por Tributo
🏛️ Retenção por Esfera
📜 Legislação Aplicada (clique para expandir)
🧾 Análise NF a NF
🔍 Diferença de Retenção: NF vs Extrato Bancário
até
NFEmissãoTomadorV. Bruto Ret. NFRet. ExtratoDiferença

🏦 Conta Vinculada — Provisões Trabalhistas

Estimativa de retenção em conta vinculada para contratos federais (IN SEGES/MP 05/2017, Anexo XII-A)

Carregando estimativa...
📋 Provisões Mensais Estimadas
📊 Projeção Mensal — Saldo Conta Vinculada
📅 Eventos de Liberação Previstos
🧾 Detalhamento Mensal
👥 RH / DEPARTAMENTO PESSOAL

👥 Gerenciamento de Usuários

Crie e gerencie acessos por nível. Apenas administradores têm acesso a esta tela.

📄 Boletins de Medição

Gestão de contratos de vigilância e geração automática de boletins mensais em PDF

Carregando...

🔗 Conciliação 3 Vias

Notas Fiscais Emitidas ↔ Extratos Recebidos ↔ Pagamentos do Governo

Clique em Atualizar para carregar a conciliação

⚙️ Keywords de Auto-Vinculação

Palavras-chave usadas na auto-vinculação de extratos bancários a contratos

Palavra-chave (buscada no histórico do extrato) → Contrato (deixe vazio para match automático)
Como funciona: Ao clicar em "Auto-Vincular" na aba Extratos, o sistema busca cada palavra-chave no histórico e posto de cada extrato bancário PENDENTE. Se encontrar, vincula ao contrato correspondente. Se "Contrato" estiver vazio, o sistema tenta encontrar automaticamente pelo nome do contrato que contém a palavra.

🏛️ Visão Consolidada — Todas as Empresas

Comparativo de KPIs entre as 4 empresas do grupo Montana no ano atual

Carregando...

🔍 Log de Auditoria

Histórico de todas as ações realizadas no sistema

⚙️ Configurações do Sistema

Preferências de período, dados da empresa e notificações por e-mail.

📅 Preferências de Período Padrão

🏢 Dados Cadastrais da Empresa Ativa

📧 Configurações de E-mail (SMTP)

🔔 Alertas Automáticos

🔐 WebISS — Certificado A1 e Credenciais NFS-e

Configuração por empresa ativa. Salvo no arquivo .env do servidor.